Как сформировать баланс за 2018 год?

Comments

• Цитата: Здравствуйте,  Уважаемые Форумчане!В 2018 г. пришлось сделать коррекцию реализации за 2017 г., путем оформления корректировочной сф, где указана нулевая реализация. В результате,  данные баланса за 2017 г. изменились, стр. 1370 "Капитал и резервы" (выделил).Теперь при формировании баланса за 2018 г.  данные за 2017 г.  другие.Поэтому вопрос.В бух. балансе за 2018 г. (при сдаче в ФНС) данные по балансу за предыдущий год (2017 г.)  указывать которые сейчас сформировались, после корректировки реализации. Илипоказать те данные (за 2017 г.), которые были сданы в балансе за 2017 г.В прикрепленном файле, баланс "Вариант 1" с не измененными данными  за 2017 г..В прикрепленном файле, баланс "Вариант 2" с данными  после корректировки.Подскажите, пожалуйста, какой вариант верный!!! Какой сдавать.Заранее всем спасибо.С уважением Айрат.

  Добрый день!
  
  Выделенное синим считаю верным.
  Исправление ошибки 2017 года, осуществленное в 2018 году, не должно влиять на баланс 2017 года, за исключением случаев существенной ошибки в учете компании, не имеющей права применять упрощенные способы ведения бухучета и обязанной в такой ситуации осуществлять ретроспективный пересчет отчетности (п. 9 ПБУ 22/2010).
• Здравствуйте, airat1000! Можете прислать скрин вкладки "расчеты" корректировки? У Вас корректировка реализации от 2016г. Значит данные за 2016г. тоже изменились?
• KotSvetlana, Здравствуйте!
  Большое спасибо за предложенную помощь. 
  Да, 16 год тоже изменился...
   
  Но  меня просто интересует  какие именно цифры показать в балансе, поэтому и задал свой вопрос.
  А так как сделал, прикрепленный к вопросу, баланс  "вручную",  то не стал менять 2016 г., чтобы не  задавать лишние вопросы.
  Остальное сам смог сделать, ну с помощью бух. программы конечно. ))
  Еще раз большое спасибо за предложенную помощь.
  С уважением Айрат.
  
  Здравствуйте, НКК!
  Большое спасибо за ответ.
  У меня была не ошибка, а корректировка реализации.
  Реально "сторно", но с помощью корректировки реализации.
  Еще раз большое спасибо, за высказанное мнение.
  С уважением  Айрат.
• Цитата: Большое спасибо за ответ.У меня была не ошибка, а корректировка реализации.Реально "сторно", но с помощью корректировки реализации.Еще раз большое спасибо, за высказанное мнение.С уважением  Айрат.

  Добрый день!
  
  Значит Вы неверно проводите корректировку в программе, так как такая операция никоим образом не должна затрагивать данные прошлых лет.
  Соответственно, цифры баланса за 2016-2017 гг. должны оставаться неизменными.
• Цитата: Добрый день!Значит Вы неверно проводите корректировку в программе, так как такая операция никоим образом не должна затрагивать данные прошлых лет.Соответственно, цифры баланса за 2016-2017 гг. должны оставаться неизменными.

  Добрый день!
  Делал в 1 С версия 
  Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.63) (http://xn-----6kccareetjacea1arhxgbew5bop3i8k.ru.nds.monster/ Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены (http://xn-----6kccareetjacea1arhxgbew5bop3i8k.ru.nds.monster/ Режим: Файловый (без сжатия) Приложение: Тонкий клиент Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия) Вариант интерфейса: Такси.
  
  Ч/з корректировку реализации, было "до изменения" пусть 300 000 р. сделал "после изменения" 0 р.
  Если я это неправильно сделал, тогда задам новый вопрос.
  Спасибо за ответ и совет.

Explore More

• Как оформить платежное поручение при возврате генеральному директору потраченных личных средств на нужды организации?
• Может ли ИП на УСН учесть в расходах оплату страхования груза?
• Почему в 1С Розница 2.2 в ПКО не активна кнопка «Напечатать чек»?
• Перевод заработной платы на карту: отражение в 1С КАМИН
• Размер резерва по сомнительной дебиторской задолженности в налоговом учете
• Трудоустройство гражданина Белоруссии
• Правильно ли заполнена декларация по НДС?
• В какой налоговой отчетности АО на ОСНО нужно отразить зачет встречных требований с подрядчиком?
• Как заполнить строки 051-053 раздела 1 формы КНД 1151111?
• Почему оплата от покупателя не попадает в выручку в 1С Предприятие 8.3?
• Как при расчете среднего заработка для командировки учитывать оплату работы в выходные дни?
• Как отправить по требованию СФР корректные сведения без признака «перерасчет» через ФК Проактив (СЭДО)?
• Покупатель возвращает бракованный товар: какие документы нужно оформить поставщику при возмещении покупателю транспортных услуг?
• Куда подавать новую форму уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты иностранным ВКС за 4-й квартал 2023 года?
• Как организации на УСН учитывать доходы и расходы при продаже автомобиля, находившегося в собственности менее 3-х лет?
• Образец договора займа между юридическом лицом и работником при приобретении квартиры для работника
• Можно ли стоимость запчастей включать в стоимость услуг по ремонту автотранспортных средств?
• Зарплата выплачивается несвоевременно: как отразить в 2-НДФЛ выплаты за предыдущие годы в текущем году?
• Можно ли сдать через 1С справки 2-НДФЛ за 2019 год, сформированные в Налогоплательщике ЮЛ?
• Как определяется стоимость автомобиля лизингополучателя в бухгалтерском и налоговом учете?
• Бухгалтерский учет при добыче рассыпного золота
• Нужно ли пересчитывать срок полезного использования основного средства при переходе на ФСБУ 6/2020?
• Декларация по налогу на прибыль: как учесть задолженность перед поставщиком, который прекратил деятельности в 2021 году?
• Как должны быть оформлены закрывающие документы, если поставщик начал оказывать услуги в январе, но договор был заключен в марте?
• Допущены ошибки при переходе с УСН на ОСНО в 1С КОРП 3.0: можно ли указать, что применяется ОСНО с начала создания ООО?
• Может ли в ООО быть бухгалтер, но не быть главного бухгалтера?
• Как поставить печать на отчетность, сданную в ПФР в электронном виде?
• Пособие по уходу за ребенком, если отпуск по БиР закончился 2 декабря 2013 года
• Где в 1С Бухгалтерия 3.0 находится справочник «Спецификация номенклатуры»?
• Обложение НДС стоимости путевок в дом отдыха для работников
• Какой указывается номер счета при формировании счета на оплату?
• Разработка должностных инструкций
• Можно ли погасить валютный заем взаимозачетом?
• Отчет в ФСС за 1-й квартал 2014 года
• Отчет о движении денежных средств с минусовым сальдо
• Отражение сумм целевого финансирования в форме №2 Отчет о финансовых результатах
• Работник вернул списанную спецодежду
• По какой цене можно передать товар на утилизацию сторонней организации?
• Раздельный учет доходов в фирме на УСН при торговле и оказании услуг
• Остатки по счетам 60.01 и 60.02
• В какие органы должны отчитываться экспортеры?
• Облагается ли НДС закупка вторсырья — пластика?
• Как ООО на УСН (15%) учитывать доход, если покупатель рассчитывается бонусами?
• Нужно ли отражать в 3-НДФЛ дивиденды, полученные в организации?
• Как ИП (КФХ) на ЕСХН начислить амортизацию?
• Сколько работница с детьми может находиться в отпуске без содержания?
• Как произвести перерасчет отпускных при переносе отпуска?
• Нужно ли уплачивать налог при УСН (6%) со всей суммы поступления на счет?
• Переход с ЕНВД на НПД: должно ли прийти из налоговой уведомление о новом статусе?
• Можно ли скачать программу Декларация 2019 для MacBook?
• Как при применении ФСБУ 25/2018 закрыть счет 44, если с февраля было принято право пользования активом — нежилым помещением?
• Какой вид операции указать в приходном кассовом ордере при внесении средств по договору займа от учредителя на расчетный счет организации?
• Может ли генеральный директор, являющийся единственным работником — совместителем, оформить отпуск без сохранения зарплаты?
• Как отражать в бухучете строительство дороги в поселке, где ООО продает земельные участки?
• Бухгалтерские проводки при оптате страхового полиса транспорта, находящегося в лизинге
• Заведение новой личной карточки Т-2 работнику с большим стажем
• Как заполнить 3-НДФЛ для получения имущественного вычета?
• Задача: определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет
• Результаты проведения специальной оценки условий труда
• Как в 1С 8.3 отразить уплату пошлины за новое изобретение?
• Расчет и сдача отчетности по ЕНВД
• Настройки конфигурации в 1С 8.2 Управление торговлей
• Заполнение таблицы 4.1 отчета в ФСС
• Выход учредителя из ООО на УСН (6%): расчет доли
• Как рассчитать зарплату с учетом 1 июля, если в июле работник был в отпуске?
• Заполнение отчета о прослеживаемых товарах в составе купленного ОС: как определить остаточную стоимость монитора?
• Задваивание НДС в книге покупок в 1С
• Расходы УСН при смене объекта налогообложения
• Какими проводками поставщику отразить предоставление бонуса покупателю?
• Сколько дней отпуска можно предоставить работнице после декрета?
• Корректирующие сведения персонифицированного учета
• Как оформить работника, который будет выполнять работу по двум должностям?
• Заявление об отмене решения о ликвидации юридического лица
• Нужно ли перевыставлять счета-фактуры иностранным гражданам при работе по агентскому договору (агент — на УСН, принципал на ОСНО)?
• Грузоперевозки на ЕНВД
• Нужно ли пересчитывать отпускные, если были увеличены оклады всем работникам кроме директора?
• Ошибочно пробили чек на продажу по ПСН вместо УСН и сделали возврат прихода: чем это грозит?
• Списание материалов в торговле
• Как заполнить уведомление в апреле 2023 года?
• Нужно ли уплачивать страховые взносы по договору ГПХ с военнослужащим?
• При расчете пособия по временной нетрудоспособности доход от однодневных суточных нужно включать в расчет средней заработной платы?
• Как учесть комиссию банка по открытию расчетного счета?
• Что имеется в виду под среднемесячной зарплатой в отчете за 9 месяцев?
• ООО предоставило процентный заем физлицу: с какой суммы нужно уплатить налог по УСН (доходы минус расходы)?
• Пропущен порядковый номер в договорах, заключаемых при продаже товара
• Обязательна ли подпись покупателя в УПД?
• Налог на прибыль — сумма НДС?
• Начисление больничного по БиР: как рассчитать количество дней, учитываемых в расчетном периоде?
• Сертификат для работы в кассе
• Почему появилось отрицательное сальдо по счету 76?
• Справочник (иностранный контрагент)
• Как уплатить налог на имущество физическому лицу за другое лицо по доверенности?
• Декларация по налогу на имущество: сумма авансовых платежей превышает налог за год
• Потребует ли ФНС пояснений при подаче уточненной декларации по налогу на прибыль при уменьшении суммы убытка?
• Редактирование оборотно-сальдовой ведомости в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
• Ввод в эксплуатацию здания, построенного ООО на УСН (доходы минус расходы)
• Несовпадение сумм в КУДиР и балансе
• Сдача отчета по ЕНВД за 1-й квартал
• Cотрудничество с иностранными гражданами
• 1С Предприятие 8.2: при начислении заработной платы налоги не попадают в ОСВ
• Сальдо по счету 69.1 (расходы по страхованию)
• Применение ККТ при открытии кафе ООО на УСН (доходы минус расходы)
• Заполнение п. 3.6 РСВ-1
• Дата начала работы в новой редакции трудового договора при переводе работника
• Может ли предприятие удержать стоимость карты с водителя при увольнении?
• На какой счет отнести покупку холодильного обарудования?
• Уплата фиксированного платежа в 2015 году
• Списание торговой наценки при закрытии ООО
• Доход ИП на ЕНВД в натуральной форме от безвозмездного пользования помещением
• Имеет ли ИП право получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Правомерно ли ИФНС требует предоставить документы и информацию по работнику в рамках камеральной проверки декларации другого работодателя?
• Выплата компенсации за неиспользованный отпуск: отражение в 1С
• Генеральный директор и главный бухгалтер в дочернем юридическом лице
• Может ли ООО за счет полученных дивидендов погасить заем, полученный от учредителя, а оставшиеся средства перечислить в качестве дивидендов?
• Нужно ли платить страховые взносы, если их сумма составила меньше 100 рублей?
• Аренда автомобиля
• Как учитывать НДС при сделке между ООО на ОСНО и ООО на УСН?
• Нужно ли сдавать отчет РСВ-1, если все работники получают денежное довольствие, не облагаемое страховыми взносами?
• Расчет пособий по временной нетрудоспособности у организации на УСН
• Какие отчеты сдает МУП на ОСНО, не ведущее деятельность?
• Сроки уплаты НДФЛ при выплате компенсации при увольнении
• 1С 8.2 Программа автоматически формирует странные проводки в налоговом учете
• Штраф при подаче корректирующей декларации
• Учет квартальной премии в расходах
• Как выделить НДС в счете-фактуре при применении льготы по ст.145 НК РФ?
• По курсу на какую дату поставщик должен выставить акт при оплате в валюте?
• Можно ли ИП не вести количественный учет при оптовой торговле на УСН (доходы минус расходы)?
• Расчет лимита кассы
• Документооборот в агентстве детского досуга
• Восстановление НДС при переходе на УСН
• Может ли организация включить НДС в стоимость товара при возврате?
• Переход ИП с ОСНО на УСН
• Задача: определить сумму налога на имущество
• Как правильно отразить корректировочный счет-фактуру в 1С 7.7?
• Расходы на приобретение земельного участка ИП на УСН
• Учет в расходах уплаченной суммы фиксированных взносов при отсутствии деятельности у ИП на УСН
• Услуги фронтального погрузчика относятся к ЕНВД?
• Единственны учредитель продает 100% доли в ООО физлицу: какие налоги нужно уплатить?
• Может ли ИП вернуть наличными другому ИП беспроцентный заем, полученный на расчетный счет?
• Начисление страховых взносов при приеме на работу гражданина Республики Беларусь
• Что делать, если клиент ИП на ЕНВД оплатил счета с НДС?
• С днем рождения, Оксана Валериевна (Оксана63)!
• Что означает "Корректировка стоимости списания" в операции "Закрытие месяца" в 1С Предприятие 8.2?
• Штраф за несоблюдение порядка хранения наличной выручки
• Как подать заявку для постановки на учет в Росприроднадзор?
• Учет времени в табеле при сменной работе (сутки через трое)
• Расходы при УСН (6%)
• Снятие с учета ККМ
• Выбор кода из ОКВЭД при ремонте и обслуживании кондиционеров и электрооборудования на сельскохозяйственных машинах
• Как рассчитать налог по УСН (доходы)?
• Заполнение справки о среднем заработке для биржи труда
• Возмещение НДФЛ за обучение
• Покупка дорогой детали для автомобиля, взятого в лизинг
• Определение режима налогообложения ООО
• Заполнение журнала учета выставленных счетов-фактур, если комиссионер на ОСНО
• Как провести в 1С 8.3 акт полученных услуг с учетом уплаченного налога на прибыль в качестве налогового агента?
• Когда ИП нужно подать сведения о среднесписочной численности работников?
• Как связаться с Сергеем Новиковым?
• Договоры на оказание услуг по платной деятельности согласно федеральному закону №223-ФЗ
• Выручка у ИП на УСН (6%) — копирайтера, работающего на бирже контента
• Как в 1С 8.3 исправить сумму задолженности по акту сверки?
• Как настроить виды операций в 1С 8.3 Бухгалтерия, чтобы при выгрузке из клиент-банка 1С «видела», что это выплата зарплаты?
• Как заполнить корректировочный РСВ с нулевыми суммами?
• Как составить пояснения для ИФНС по справке 2-НДФЛ, если начисленная зарплата не была выплачена?
• Нужно ли подавать реестр на прекращение выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при переходе из одного отделения ФСС в другое?
• По какой ставке облагается НДС реализация принадлежностей к медицинскому инструменту?
• Как поступить со старой кассой и ее фискальным накопителем при установке новой кассы с новым фискальным накопителем?
• Как оформлять чек при применении онлайн-кассы в стоматологии?
• Как отразить в бухгалтерском учете расходы по оформлению ЭЦП?
• Возможно ли проверить контрольные соотношения в декларации по налогу на прибыль в 1С Бухгалтерия предприятия?
• Больничный лист по уходу за ребенком бабушке
• Как указать пункт погрузки в ТТН?
• Как учредителю снять с расчетного счета деньги, возвращенные ИФНС в счет переплаты по налогу на прибыль, если деятельность ООО не ведется?
• К какому объекту торговли относится павильон?
• Как учитывается торговый сбор при расчете налога по УСН (6%)?
• Нужно ли у нового работника запрашивать заявление о выборе способа ведения трудовой книжки, если оно было подано на предыдущем месте работы?
• Как рассчитать налог по УСН (доходы) за год?
• Нужно ли сдавать СЗВ-ТД в феврале 2021 года, если отчет был сдан 21 января и не было кадровых изменений?
• ООО на ОСНО покупает смазочно-охлаждающие жидкости в бочках (импорт), разливает в канистры и продает: как списывать канистры?
• Комиссия за платежное поручение в расходах при УСН (доходы минус расходы)
• Разные данные в анализе состояния налогового учета и в регистре учета прямых расходов в 1С 8.2
• Можно ли оспорить штраф за неверный ОКТМО в справках 2-НДФЛ?
• Как оформлять платежные документы при наличии обособленного подразделения?
• НДС с уплаченных авансов в 1С
• Консультации по теме «ИП занимается изготовлением металлоконструкций для населения» в Москве
• Можно ли учесть в расходах при определении базы по налогу на прибыль ежемесячную оплату парковочного места?
• Как в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, учесть прослеживаемый товар, полученный от поставщика?
• Как в 1С 8.3 оприходовать барную стойку, если имеются несколько накладных на комплектующие?
• Как вести учет товаров при вендинге?
• Как уволить работника, осужденного к исправительным работам?
• Нужно ли делать скидку на сумму НДС при экспорте товаров?
• ИП отчитывался по УСН, а должен был по ОСНО: можно ли зачесть переплату по УСН в счет недоимки?
• Сдача единой налоговой декларации с 2014 года
• Отражение в бухгалтерском учете доходов от аренды
• Изменение графика работы в 1С 8.2 Зарплата и управление персоналом
• НДС с аванса за товар поставщику из Республики Беларусь
• Как пояснить расхождение в расходах между декларацией по УСН и формой 2?
• Кто должен подписывать акт по форме ГУ-30?
• ИП занимается грузоперевозками: какие документы может затребовать налоговая при проверке?
• Какой патент можно приобрести для производства посуды из дерева и камня?
• Каковы сроки перечисления НДФЛ в сумме менее 100 рублей?
• Заполнение ТТН при большом количестве наименований
• Больничный по травме, полученной в быту в состоянии опьянения
• В каком объеме можно учесть в расходах проценты по кредиту?
• Отсутствие первичных документов за прошлый период: что делать в случае выявления несоответствия остатков?
• Образец договора на оказание бухгалтерских консультационных услуг между ООО
• Каковы льготы ИП — инвалида 2-й группы по страховым взносам и налогу по УСН?
• 1C Предприятие 8.0: ошибка при начислении пособия
• Тестирование главбуха (Перформиа)
• Как работодателю доказать, что работник получил бытовую травму, если в больничном листе указан код «04»?
• По какой строке актива баланса отражать ОС, не введенные в эксплуатацию?
• Возмещение генподрядчиком субподрядчику затрат на приобретение дополнительных материалов
• Как ИП учитывать возвраты от покупателей, оформленные с ошибками, при УСН?
• Нужно ли заполнять последнюю табличку в приложении 2 к РСВ, если расходов не было?
• Расчет декретных в 2013 году